Üretim Birimi - Teknik Tesisatlar Almería, İspanya

Üretim Birimi - Teknik Tesisatlar Almería, İspanya

75 yılı aşkın faaliyet geçmişine sahip, teknik tesisatlar sektöründe faaliyet gösteren bir İspanyol şirketinin Üretim Birimi: yüksek ve alçak gerilim elektriği (trafo merkezleri, dağıtım şebekeleri, SCADA otomasyonu), RITE iklimlendirme ve yenilenebilir enerjiler, endüstriyel bakım ile altyapı işleri ve kamusal aydınlatma. Doğu Endülüs ve Cebelitarık Boğazı bölgesinde faaliyet göstermekte olup Akdeniz yayı ve Murcia’da da işler yürütmektedir.

Şirket, mahkemece onaylanmış bir Yeniden Yapılandırma Planı uygulamıştır. 20/05/2026 itibarıyla, 45 projeye dağıtılmış şekilde 6.526.503,16 € tutarında, üretimi henüz tamamlanmamış ihale edilmiş iş portföyüne sahiptir; müşteriler kamu, sanayi, tarım-gıda, su altyapıları/tuzdan arındırma ve otelcilik segmentlerindendir. Portföyün öngörülen toplam marjı 293.802,67 € olup işe tahsisli stoklar 153.916,85 €’dur.
 

ÜB; Almería, Cádiz ve Granada’ya dağılmış, devralınabilir 42 profesyonelden oluşan bir ekibi (teknik ve üretim yönetimi, şantiye şefleri, AG/YG uzman ustaları, iklimlendirme ve bakım teknisyenleri) ile 95.000 € değerinde şirkete ait makine ve endüstriyel araçları ve malzeme stoklarını içerir.
 

İlişkili varlıklar: Kategori 4 ROLECE sınıflandırmaları (elektrik alt grupları I-1, I-5, I-6, I-9 ve mekanik alt grupları J-2, J-4), Uzman Kurulumcu yetkilendirmeleri (AG, YG1, LAT1, RITE, Soğutma Teknisyeni ve PCI) ve müşteri portföyü. ROLECE sınıflandırması ÜB ile otomatik olarak devredilmez (LCSP md. 80); alıcının kendi sınıflandırmasını yürütmesi veya uygun olması halinde işletme halefiyeti beyanı işlemlerini yapması gerekir. Uzman Kurulumcu yetkilendirmeleri, ekibin devralınmasıyla korunur.
 

Finansal göstergeler: ciro 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) ve 6,0 M€ (2025). 2026 projeksiyonu: yaklaşık 385 k€/yıl sabit maliyet yapısı üzerinde 8,0 M€ ciro ve 575 k€ EBITDA.
 

İşlemin yapısı: Yeniden Yapılandırma Planı sonrasında ön konkordato aşamasında Üretim Birimi satışı (mahkeme gözetiminde pre-pack mekanizması), ilgili personelin devralınması (ET md. 44 ve TRLC md. 221), sözleşmeli backlog’un sürekliliği ve şirkete ait iki endüstriyel deponun isteğe bağlı devri (Cuevas del Almanzora ve Huércal de Almería, bağımsız bilirkişi tarafından değerlenmiştir). Cuevas del Almanzora’daki depo üzerinde 74.124,24 € sertifikalı bakiye tutarında bir ipotek bulunmaktadır (13/03/2026 tarihli sertifikasyon), iptal tarihine kadar faiz tahakkuklarının tasfiyesi saklı kalmak kaydıyla.
 

Gösterge değerleme:
Kapsam A (depolar hariç ÜB), 76.877,05 €
Kapsam A+B (gayrimenkuller dahil) 619.004,93 €

Teklif koşulları: peşin ödeme, faaliyetin en az iki yıl süreyle devamına ilişkin taahhüt, borçlu ile bağlantısızlık ve ilgili personelin devralınması. Süreç, teklif verenler arasında eşit muamele ve bilgi koşullarında, mahkeme gözetiminde yürütülür.

VERİ ODASI (NDA imzası sonrasında): Şirket profillerini; usule ilişkin dokümantasyonu (uzmanın atanmasına dair karar); ekonomik-finansal bilgileri (2025 duran varlık toplamları ve bakiyeleri ile Üretim Birimi özeti); ihale edilmiş iş portföyünün (Projeler) detayı ve tahsisli stoklar (stok); gayrimenkul varlıklarına ilişkin dokümantasyonu (Cuevas del Almanzora ve Huércal de Almería depolarına ait tapu kayıt özetleri ve imzalı bilirkişi değerleme raporları); ve vergi, işgücü ve alacaklılara ilişkin dokümantasyonu (AEAT ve TGSS’ye borcu olmadığına dair belgeler, alacaklı listesi ve gerekli malvarlığı, haklar ve sözleşmelerin ilişkisi) içerir. Erişim bireysel, gizli ve devredilemezdir ve dokümantasyon yalnızca bilgilendirme amaçlıdır: her bir teklif verenin kendi due diligence kapsamında yapacağı doğrulama ve Üretim Birimi’nin nihai kapsamını belirleyecek yargı kararı her hâlükârda esas alınır.