Produktivna enota – Tehnične inštalacije Almería, Španija

Produktivna enota – Tehnične inštalacije Almería, Španija

Produktivna enota španskega podjetja v sektorju tehničnih inštalacij z več kot 75 leti delovanja: visoko- in nizkonapetostna elektrika (transformatorske postaje, distribucijska omrežja, avtomatizacija SCADA), klimatizacija RITE in obnovljivi viri energije, industrijsko vzdrževanje ter infrastrukturna dela in javna razsvetljava. Deluje v vzhodni Andaluziji in na območju Gibraltarske ožine, z dejavnostjo na sredozemskem loku in v Murciji.

Podjetje je izvedlo sodno potrjen načrt prestrukturiranja. Na dan 20/05/2026 ima portfelj dodeljenih del z neizvedeno proizvodnjo v višini 6.526.503,16 €, porazdeljen v 45 projektov s strankami iz javnega, industrijskega, agroživilske panoge, vodne infrastrukture/razsoljevanja in hotelskega segmenta. Predvidena skupna marža portfelja znaša 293.802,67 € in zaloge, vezane na dela, 153.916,85 €.
 

Produktivna enota vključuje ekipo 42 zaposlenih, ki se lahko prevzamejo (tehnično in proizvodno vodstvo, vodje gradbišč, specializirani monterji za NN/VN, tehniki za klimatizacijo in vzdrževanje), razporejene med Almerío, Cádizom in Granado, ter lastne stroje in industrijska vozila, ocenjene na 95.000 €, in zaloge materiala.
 

Povezana sredstva: klasifikacije ROLECE kategorije 4 (električni podsklopi I-1, I-5, I-6, I-9 in mehanski J-2, J-4), pooblastila specializiranega inštalaterja (NN, VN1, LAT1, RITE, hladilničar in PCI) ter portfelj strank. Klasifikacija ROLECE se ne prenese samodejno s produktivno enoto (čl. 80 LCSP); pridobitelj mora urediti lastno klasifikacijo ali po potrebi izjavo o nasledstvu podjetja. Pooblastila specializiranega inštalaterja se ohranijo s prevzemom ekipe.
 

Finančne veličine: prihodki od prodaje 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) in 6,0 M€ (2025). Projekcija 2026: 8,0 M€ prihodkov od prodaje in 575 k€ EBITDA, ob strukturi fiksnih stroškov približno 385 k€/leto.
 

Struktura transakcije: prodaja produktivne enote v predinsolvenčni fazi po načrtu prestrukturiranja (mehanizem pre-pack, pod sodnim nadzorom), s prevzemom prizadetega osebja (čl. 44 ET in 221 TRLC), nadaljevanjem pogodbenega backlog-a in opcijskim prenosom dveh lastnih industrijskih hal (Cuevas del Almanzora in Huércal de Almería, ocenjenih s strani neodvisnega cenilca). Na hali v Cuevas del Almanzora je vpisana hipoteka s potrjenim stanjem 74.124,24 € (potrdilo z dne 13/03/2026), brez poseganja v obračune obresti do dneva izbrisa.
 

Okvirna vrednotenje:
Obseg A (produkt. enota brez hal), 76.877,05 €
Obseg A+B (z nepremičninami) 619.004,93 €

Pogoji ponudbe: plačilo v gotovini, zaveza k nadaljevanju dejavnosti za najmanj dve leti, nepovezanost z dolžnikom in prevzem prizadetega osebja. Postopek poteka pod sodnim nadzorom, ob enakih pogojih obravnave in informacij med ponudniki.

DATA ROOM (po predhodnem podpisu NDA): Vključuje profile podjetja; dokumentacijo postopka (sklep o imenovanju strokovnjaka); ekonomsko-finančne informacije (seštevki in saldi osnovnih sredstev 2025 ter povzetek produktivne enote); podrobnosti portfelja dodeljenih del (projekti) in pripadajočih zalog (stock); dokumentacijo nepremičninskih sredstev (izpiski iz zemljiške knjige in podpisana cenilna poročila za hali Cuevas del Almanzora in Huércal de Almería); ter davčno, delovno in upniško dokumentacijo (potrdila o poravnanih obveznostih do AEAT in TGSS, seznam upnikov ter seznam premoženja, pravic in potrebnih pogodb). Dostop je individualen, zaupen in neprenosljiv, dokumentacija pa je zgolj informativne narave: v vsakem primeru prevlada preverjanje, ki ga vsak ponudnik opravi v okviru skrbnega pregleda (due diligence), ter sodna odločba, ki opredeli dokončni obseg produktivne enote.