Njësi Prodhuese - Instalime Teknike Almería, Spanjë

Njësi Prodhuese - Instalime Teknike Almería, Spanjë

Njësi prodhuese e një kompanie spanjolle në sektorin e instalimeve teknike, me më shumë se 75 vjet aktivitet: elektricitet me tension të lartë dhe të ulët (qendra transformimi, rrjete shpërndarjeje, automatizim SCADA), klimatizim RITE dhe energji të rinovueshme, mirëmbajtje industriale, si dhe punime infrastrukture dhe ndriçim publik. Operon në Andaluzinë lindore dhe zonën e Ngushticës, me aktivitet në harkun mesdhetar dhe Murcia.

Kompania ka zbatuar një Plan Ristrukturimi të homologuar gjyqësisht. Më 20/05/2026 disponon një portofol punimesh të fituara me prodhim të mbetur prej 6.526.503,16 €, i shpërndarë në 45 projekte me klientë nga segmentet publike, industriale, agro-ushqimore, infrastruktura hidrike/desalinizim dhe hotelerie. Marzhi i parashikuar i agreguar i portofolit është 293.802,67 € dhe stoqet e lidhura me punimet 153.916,85 €.
 

NJ përfshin një ekip prej 42 profesionistësh të transferueshëm me subrogim (drejtim teknik dhe i prodhimit, përgjegjës punimesh, mjeshtra specialistë në BT/AT, teknikë të klimatizimit dhe mirëmbajtjes), të shpërndarë mes Almería, Cádiz dhe Granada, si edhe makineri dhe mjete industriale në pronësi të vlerësuara në 95.000 € dhe stoqe materiali.
 

Aktive të lidhura: klasifikime ROLECE të Kategorisë 4 (nën-grupe elektrike I-1, I-5, I-6, I-9 dhe mekanike J-2, J-4), autorizime si Instalues Specialist (BT, AT1, LAT1, RITE, Frigorist dhe PCI) dhe portofol klientësh. Klasifikimi ROLECE nuk transmetohet automatikisht me NJ (neni 80 LCSP); blerësi duhet të kryejë procedurat për klasifikimin e vet ose, sipas rastit, deklarimin e pasardhësisë së ndërmarrjes. Autorizimet e Instaluesit Specialist ruhen me subrogimin e ekipit.
 

Tregues financiarë: xhiro 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) dhe 6,0 M€ (2025). Projekcion 2026: 8,0 M€ xhiro dhe 575 k€ EBITDA, mbi një strukturë kostosh fikse prej afërsisht 385 k€/vit.
 

Struktura e operacionit: shitje e Njësisë Prodhuese në fazë para-konkursale pas Planit të Ristrukturimit (mekanizëm pre-pack, nën mbikëqyrje gjyqësore), me subrogim të personelit të lidhur (nenet 44 ET dhe 221 TRLC), vazhdimësi të backlog-ut të kontraktuar dhe transmetim opsional të dy magazinave industriale në pronësi (Cuevas del Almanzora dhe Huércal de Almería, të vlerësuara nga ekspert i pavarur). Mbi magazinën në Cuevas del Almanzora figuron një hipotekë me saldo të certifikuar 74.124,24 € (certifikim i 13/03/2026), pa cenuar likuidimet e interesave deri në datën e shlyerjes.
 

Vlerësim orientues:
Perimetri A (NJ pa magazina), 76.877,05 €
Perimetri A+B (me pasuri të paluajtshme) 619.004,93 €

Kushtet e ofertës: pagesë e menjëhershme, angazhim për vazhdimësinë e aktivitetit për një periudhë minimale dy vjet, mungesë lidhjeje me debitorin dhe subrogim i personelit të lidhur. Procesi zhvillohet nën mbikëqyrje gjyqësore, në kushte barazie trajtimi dhe informacioni mes ofertuesve.

DATA ROOM (pas nënshkrimit paraprak të NDA): Përfshin profilet e kompanisë; dokumentacionin e procedurës (vendimin e emërimit të ekspertit); informacionin ekonomiko-financiar (shumat dhe saldot e aktiveve afatgjata 2025 dhe përmbledhjen e Njësisë Prodhuese); detajet e portofolit të punimeve të fituara (Projektet) dhe stoqet e lidhura (stock); dokumentacionin e aktiveve të pasurive të paluajtshme (ekstrakte të thjeshta nga regjistri dhe raporte vlerësimi ekspertize të nënshkruara për magazinat e Cuevas del Almanzora dhe Huércal de Almería); si dhe dokumentacionin tatimor, të punës dhe të kreditorëve (certifikata të mospasjes së detyrimeve ndaj AEAT dhe TGSS, lista e kreditorëve dhe marrëdhënia e pasurive, të drejtave dhe kontratave të nevojshme). Aksesi është individual, konfidencial dhe i patransferueshëm, dhe dokumentacioni ka karakter thjesht informues: në çdo rast mbizotëron verifikimi që secili ofertues kryen në due diligence-in e vet dhe vendimi gjyqësor që përcakton perimetrin përfundimtar të Njësisë Prodhuese.