Производствена единица – Технически инсталации, Алмерия, Испания

Производствена единица – Технически инсталации, Алмерия, Испания

Производствена единица на испанска компания в сектора на техническите инсталации, с над 75 години дейност: електроинсталации високо и ниско напрежение (трансформаторни подстанции, разпределителни мрежи, SCADA автоматизация), климатизация по RITE и възобновяеми енергии, индустриална поддръжка, както и инфраструктурни работи и обществено осветление. Оперира в източна Андалусия и района на Гибралтарския проток, с дейност в средиземноморската дъга и Мурсия.

Компанията е изпълнила съдебно одобрен План за преструктуриране. Към 20/05/2026 разполага с портфейл от възложени работи с оставащо производство в размер на 6.526.503,16 €, разпределен в 45 проекта с клиенти от публичния, индустриалния, агрохранителния, водна инфраструктура/обезсоляване и хотелиерския сегмент. Предвиденият общ марж на портфейла е 293.802,67 €, а наличностите, свързани с обектите, са 153.916,85 €.
 

Производствената единица включва екип от 42 специалисти, подлежащи на прехвърляне (техническо и производствено ръководство, ръководители на обекти, квалифицирани електротехници НН/ВН, техници по климатизация и поддръжка), разпределени между Алмерия, Кадис и Гранада, както и собствена индустриална техника и превозни средства, оценени на 95.000 €, и материални наличности.
 

Свързани активи: класификации ROLECE Категория 4 (електрически подгрупи I-1, I-5, I-6, I-9 и механични J-2, J-4), правоспособности на Специализиран инсталатор (НН, ВН1, ВЛ1, RITE, хладилен техник и PCI) и клиентски портфейл. Класификацията ROLECE не се прехвърля автоматично с производствената единица (чл. 80 LCSP); приобретателят трябва да уреди собствена класификация или, при необходимост, декларация за правоприемство на предприятие. Правоспособностите на Специализиран инсталатор се запазват при прехвърляне на екипа.
 

Финансови показатели: оборот 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) и 6,0 M€ (2025). Прогноза за 2026: 8,0 M€ оборот и 575 k€ EBITDA, при структура на фиксирани разходи приблизително 385 k€/година.
 

Структура на сделката: продажба на производствена единица във фаза преди несъстоятелност след Плана за преструктуриране (механизъм pre-pack, под съдебен надзор), с прехвърляне на засегнатия персонал (чл. 44 ET и 221 TRLC), продължаване на договорения backlog и опционално прехвърляне на две собствени индустриални халета (Cuevas del Almanzora и Huércal de Almería, оценени от независим оценител). Върху халето в Cuevas del Almanzora има ипотека със сертифицирано салдо 74.124,24 € (удостоверение от 13/03/2026), без да се засягат начисленията на лихви до датата на погасяване.
 

Ориентировъчна оценка:
Периметър A (производствена единица без халета), 76.877,05 €
Периметър A+B (с имоти) 619.004,93 €

Условия на офертата: плащане в брой, ангажимент за продължаване на дейността за минимален срок от две години, липса на свързаност с длъжника и прехвърляне на засегнатия персонал. Процесът се провежда под съдебен надзор, при равни условия на третиране и информация между оферентите.

DATA ROOM (след подписване на NDA): Включва профилите на компанията; документацията по процедурата (определение за назначаване на експерта); икономическо-финансовата информация (сборове и салда на дълготрайните активи 2025 и резюме на производствената единица); подробности за портфейла от възложени работи (Проекти) и свързаните наличности (сток); документацията за недвижимите активи (извлечения от имотния регистър и подписани експертни оценителски доклади за халетата в Cuevas del Almanzora и Huércal de Almería); както и данъчна, трудова и кредиторска документация (удостоверения за липса на задължения към AEAT и TGSS, списък на кредиторите и описание на необходимите активи, права и договори). Достъпът е индивидуален, поверителен и непрехвърляем, а документацията има изцяло информативен характер: във всички случаи с предимство са проверките, които всеки оферент извършва в рамките на due diligence, и съдебното решение, което определя окончателния периметър на производствената единица.