Proizvodna jedinica - Tehničke instalacije Almería, Španjolska

Proizvodna jedinica - Tehničke instalacije Almería, Španjolska

Proizvodna jedinica španjolske tvrtke iz sektora tehničkih instalacija, s više od 75 godina djelatnosti: električna energija visokog i niskog napona (transformatorske stanice, distribucijske mreže, SCADA automatizacija), klimatizacija prema RITE i obnovljivi izvori energije, industrijsko održavanje te infrastrukturni radovi i javna rasvjeta. Djeluje u istočnoj Andaluziji i području Gibraltarskog tjesnaca, s aktivnostima na mediteranskom luku i u Murciji.

Tvrtka je provela sudski odobren Plan restrukturiranja. Na dan 20/05/2026 raspolaže portfeljem ugovorenih radova s preostalom realizacijom od 6.526.503,16 € raspoređenom u 45 projekata s klijentima iz javnog, industrijskog, agroprehrambenog, vodne infrastrukture/desalinizacije i hotelskog segmenta. Predviđena agregirana marža portfelja iznosi 293.802,67 € te zalihe vezane uz radove 153.916,85 €.
 

PJ uključuje tim od 42 profesionalca koji se mogu preuzeti (tehničko i proizvodno vodstvo, voditelji gradilišta, specijalizirani majstori za NN/VN, tehničari za klimatizaciju i održavanje), raspoređene između Almeríe, Cádiza i Granade, kao i vlastite strojeve i industrijska vozila procijenjene na 95.000 € te zalihe materijala.
 

Povezana imovina: ROLECE klasifikacije Kategorije 4 (električni podskupovi I-1, I-5, I-6, I-9 i mehanički J-2, J-4), ovlaštenja Specijaliziranog instalatera (NN, VN1, NAD1, RITE, rashladni tehničar i PCI) te portfelj klijenata. ROLECE klasifikacija se ne prenosi automatski s PJ (čl. 80 LCSP); stjecatelj mora ishoditi vlastitu klasifikaciju ili, prema potrebi, izjavu o sukcesiji poduzeća. Ovlaštenja Specijaliziranog instalatera ostaju na snazi uz preuzimanje tima.
 

Financijske veličine: prihod od 15,2 mil. € (2022), 13,5 mil. € (2023), 9,0 mil. € (2024) i 6,0 mil. € (2025). Projekcija za 2026.: 8,0 mil. € prihoda i 575 tisuća € EBITDA, uz strukturu fiksnih troškova od približno 385 tisuća €/god.
 

Struktura transakcije: prodaja Proizvodne jedinice u pretkonkursnoj fazi nakon Plana restrukturiranja (pre-pack mehanizam, pod sudskim nadzorom), uz preuzimanje uključenog osoblja (čl. 44 ET i 221 TRLC), kontinuitet ugovorenog backlog-a i opcionalni prijenos dviju vlastitih industrijskih hala (Cuevas del Almanzora i Huércal de Almería, procijenjenih od neovisnog vještaka). Na hali u Cuevas del Almanzora postoji hipoteka s potvrđenim saldom od 74.124,24 € (potvrda od 13/03/2026), ne dovodeći u pitanje obračune kamata do datuma brisanja.
 

Indikativna procjena:
Perimetar A (PJ bez hala), 76.877,05 €
Perimetar A+B (s nekretninama) 619.004,93 €

Uvjeti ponude: jednokratno plaćanje, obveza nastavka djelatnosti u minimalnom trajanju od dvije godine, nepovezanost s dužnikom i preuzimanje uključenog osoblja. Proces se provodi pod sudskim nadzorom, uz jednake uvjete postupanja i informiranja među ponuditeljima.

DATA ROOM (uz prethodno potpisivanje NDA): Uključuje profile društva; dokumentaciju postupka (rješenje o imenovanju stručnjaka); ekonomsko-financijske informacije (zbrojeve i salda dugotrajne imovine 2025. i sažetak Proizvodne jedinice); detalj portfelja dodijeljenih radova (Projekti) i povezanih zaliha (stock); dokumentaciju o nekretninskoj imovini (izvatke iz zemljišnih knjiga i potpisana izvješća o procjeni vještaka za hale u Cuevas del Almanzora i Huércal de Almería); te poreznu, radnu i vjerovničku dokumentaciju (potvrde o urednom podmirenju obveza prema AEAT-u i TGSS-u, popis vjerovnika te popis imovine, prava i potrebnih ugovora). Pristup je individualan, povjerljiv i neprenosiv, a dokumentacija je isključivo informativnog karaktera: u svakom slučaju prevladava provjera koju svaki ponuditelj provede u svojoj due diligence analizi te sudska odluka koja utvrdi konačni opseg Proizvodne jedinice.