Productieve Eenheid - Technische Installaties Almería, Spanje

Productieve Eenheid - Technische Installaties Almería, Spanje

Productieve eenheid van een Spaans bedrijf in de sector van technische installaties, met meer dan 75 jaar activiteit: hoog- en laagspannings-elektriciteit (transformatorstations, distributienetten, SCADA-automatisering), RITE-klimaattechniek en hernieuwbare energie, industrieel onderhoud, en infrastructuurwerken en openbare verlichting. Actief in Oost-Andalusië en de Straatregio, met werkzaamheden in de mediterrane boog en Murcia.

Het bedrijf heeft een door de rechtbank gehomologeerd Herstructureringsplan uitgevoerd. Per 20/05/2026 beschikt het over een portefeuille van gegunde werken met een nog uit te voeren productie van 6.526.503,16 €, verdeeld over 45 projecten met klanten uit de publieke sector, industrie, agrovoeding, waterinfrastructuur/ontzilting en hotelsector. De verwachte totale marge van de portefeuille bedraagt 293.802,67 € en de aan werken toegewezen voorraden 153.916,85 €.
 

De PE omvat een team van 42 over te nemen professionals (technische en productieleiding, werfleiders, vaklieden gespecialiseerd in LS/HS, klimaat- en onderhoudstechnici), verdeeld over Almería, Cádiz en Granada, evenals eigen machines en industriële voertuigen met een waarde van 95.000 € en materiaalvoorraden.
 

Gekoppelde activa: ROLECE-classificaties van categorie 4 (elektrische subgroepen I-1, I-5, I-6, I-9 en mechanische J-2, J-4), erkenningen als Specialistisch Installateur (LS, HS1, LAT1, RITE, Koeltechnicus en PCI) en klantenportefeuille. De ROLECE-classificatie wordt niet automatisch overgedragen met de PE (art. 80 LCSP); de verkrijger moet zijn eigen classificatie aanvragen of, indien van toepassing, een verklaring van bedrijfsoverdracht indienen. De erkenningen als Specialistisch Installateur blijven behouden met de overname van het team.
 

Financiële kengetallen: omzet van 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) en 6,0 M€ (2025). Prognose 2026: 8,0 M€ omzet en 575 k€ EBITDA, op basis van een vaste kostenstructuur van ongeveer 385 k€/jaar.
 

Structuur van de transactie: verkoop van de Productieve Eenheid in een pre-insolventiefase na het Herstructureringsplan (pre-packmechanisme, onder gerechtelijk toezicht), met overname van het betrokken personeel (art. 44 ET en 221 TRLC), voortzetting van de gecontracteerde orderportefeuille en optionele overdracht van twee eigen industriële hallen (Cuevas del Almanzora en Huércal de Almería, getaxeerd door een onafhankelijk deskundige). Op de hal in Cuevas del Almanzora rust een hypotheek met een gecertificeerd saldo van 74.124,24 € (certificaat van 13/03/2026), onverminderd de afrekening van rente tot aan de datum van doorhaling.
 

Indicatieve waardering:
Perimeter A (PE zonder hallen), 76.877,05 €
Perimeter A+B (met vastgoed) 619.004,93 €

Voorwaarden van het bod: contante betaling, verbintenis om de activiteit gedurende minimaal twee jaar voort te zetten, geen verbondenheid met de schuldenaar en overname van het betrokken personeel. Het proces verloopt onder gerechtelijk toezicht, onder voorwaarden van gelijke behandeling en informatie voor alle bieders.

DATA ROOM (na voorafgaande ondertekening van een NDA): Bevat de bedrijfsprofielen; de documentatie van de procedure (beschikking tot benoeming van de deskundige); de economisch-financiële informatie (overzichten van totalen en saldi van de vaste activa 2025 en samenvatting van de Productieve Eenheid); het detail van de portefeuille gegunde werken (Projecten) en de toegewezen voorraden (stock); de documentatie van de vastgoedactiva (uittreksels uit het kadaster/registratie en ondertekende taxatierapporten van de hallen in Cuevas del Almanzora en Huércal de Almería); en de fiscale, arbeids- en schuldeisersdocumentatie (certificaten van betalingsnaleving bij de AEAT en de TGSS, lijst van schuldeisers en inventaris van noodzakelijke goederen, rechten en contracten). De toegang is individueel, vertrouwelijk en niet-overdraagbaar, en de documentatie is louter informatief: in alle gevallen prevaleren de verificatie die elke bieder in zijn due diligence uitvoert en de gerechtelijke beslissing die de definitieve perimeter van de Productieve Eenheid afbakent.