Produktivní jednotka – Technická zařízení Almería, Španělsko

Produktivní jednotka – Technická zařízení Almería, Španělsko

Produktivní jednotka španělské společnosti v sektoru technických instalací s více než 75 lety činnosti: vysoké a nízké napětí (trafostanice, distribuční sítě, automatizace SCADA), klimatizace dle RITE a obnovitelné zdroje energie, průmyslová údržba a infrastrukturní práce a veřejné osvětlení. Působí ve východní Andalusii a v oblasti Gibraltarského průlivu, s aktivitami v mediterránním oblouku a v Murcii.

Společnost realizovala soudně schválený restrukturalizační plán. K 20/05/2026 má portfolio přidělených zakázek s nevyfakturovanou/nezrealizovanou produkcí ve výši 6.526.503,16 €, rozdělené do 45 projektů se zákazníky z veřejného, průmyslového, agro-potravinářského, vodohospodářského/odsolovacího a hotelového segmentu. Odhadovaná souhrnná marže portfolia činí 293.802,67 € a zásoby vázané na zakázky 153.916,85 €.
 

Produktivní jednotka zahrnuje tým 42 převoditelných profesionálů (technické a výrobní vedení, stavbyvedoucí, kvalifikované profese specializované na NN/VN, techniky klimatizace a údržby), rozdělených mezi Almeríi, Cádiz a Granadu, dále vlastní stroje a průmyslová vozidla oceněná na 95.000 € a zásoby materiálu.
 

Související aktiva: klasifikace ROLECE kategorie 4 (elektrické podskupiny I-1, I-5, I-6, I-9 a mechanické J-2, J-4), oprávnění instalatéra-specialisty (NN, VN1, LAT1, RITE, chladicí technik a PCI) a klientské portfolio. Klasifikace ROLECE se nepřevádí automaticky s produktivní jednotkou (čl. 80 LCSP); nabyvatel musí vyřídit vlastní klasifikaci nebo případně prohlášení o nástupnictví podniku. Oprávnění instalatéra-specialisty se zachovávají při převzetí týmu.
 

Finanční ukazatele: tržby 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) a 6,0 M€ (2025). Projekce 2026: 8,0 M€ tržeb a 575 k€ EBITDA, při struktuře fixních nákladů přibližně 385 k€/rok.
 

Struktura transakce: prodej produktivní jednotky ve fázi předinsolvenčního řízení po restrukturalizačním plánu (mechanismus pre-pack pod soudním dohledem), převzetí dotčených zaměstnanců (čl. 44 ET a 221 TRLC), pokračování sjednaného backlogu a volitelný převod dvou vlastních průmyslových hal (Cuevas del Almanzora a Huércal de Almería, oceněných nezávislým znalcem). Na halu v Cuevas del Almanzora je zřízena hypotéka s potvrzeným zůstatkem 74.124,24 € (potvrzení z 13/03/2026), aniž jsou dotčeny vyúčtování úroků do data zrušení.
 

Indikativní ocenění:
Perimetr A (PU bez hal), 76.877,05 €
Perimetr A+B (s nemovitostmi) 619.004,93 €

Podmínky nabídky: platba v hotovosti, závazek pokračování činnosti po minimální dobu dvou let, žádná vazba na dlužníka a převzetí dotčených zaměstnanců. Proces probíhá pod soudním dohledem za podmínek rovného zacházení a stejné informovanosti mezi uchazeči.

DATA ROOM (po předchozím podpisu NDA): Zahrnuje profily společnosti; dokumentaci k řízení (usnesení o jmenování experta); ekonomicko-finanční informace (součty a zůstatky dlouhodobého majetku 2025 a souhrn produktivní jednotky); detail portfolia přidělených zakázek (Projekty) a souvisejících zásob (stock); dokumentaci k nemovitostním aktivům (výpisy z katastru/registru a podepsané znalecké posudky k halám Cuevas del Almanzora a Huércal de Almería); a daňovou, pracovněprávní a věřitelskou dokumentaci (potvrzení o bezdlužnosti vůči AEAT a TGSS, seznam věřitelů a přehled majetku, práv a nezbytných smluv). Přístup je individuální, důvěrný a nepřenosný a dokumentace má pouze informativní charakter: v každém případě má přednost ověření provedené každým uchazečem v rámci due diligence a soudní rozhodnutí, které vymezí konečný perimetr produktivní jednotky.